Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 30 16:00Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését
a) 5 054 059 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 10 330 003 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 848 934 ezer Ft működési,
cb) - 4 427 010 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 5 062 219 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a)2 a költségvetési felhalmozási kiadást 4 462 716 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 1 544 852 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 913 864 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b)3 a költségvetési felhalmozási bevételt 35 706 ezer Ft-ban,
c)4 a költségvetési működési kiadást 5 867 287 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 725 421 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 198 919 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 688 721 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 610 935 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 851 013 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 755 278 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 10 000 ezer Ft-ban,
d)5 a költségvetési működési bevételt 5 018 353 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 3 480 525 ezer Ft-ban,
f)6 a finanszírozási működési kiadást 57 762 ezer Ft-ban,
g)7 a finanszírozási működési bevételt 1 853 181 ezer Ft-ban
h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 főben
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A 2. § (3) bekezdés h) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
17. § Az intézmények 2024. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
19. § (1) Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024. évre 71 559 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2024. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése tartalmazza.
20. § (1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 6 000 e Ft. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 e Ft.
(2) A sport támogatására fordítható tárgyévi összeg – Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés alkalmazása során – 50 000 e Ft.
21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
24. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft .
Záró rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet 2024. február 15-én 15 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 720 411 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
524 226 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 359 500 |
5 |
Működési bevételek |
405 616 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
8 600 |
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 018 353 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 457 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
14 249 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
35 706 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
5 054 059 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
269 520 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 333 706 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 387 765 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
19 |
Személyi juttatások |
1 725 421 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
198 919 |
21 |
Dologi kiadások |
1 688 721 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
851 013 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
755 278 |
26 |
Tartalékok |
10 000 |
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 867 287 |
28 |
Beruházások |
1 544 852 |
29 |
Felújítások |
0 |
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 913 864 |
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 462 716 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 330 003 |
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
57 762 |
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 762 |
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 387 765 |
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
|||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 469 |
259 |
626 161 |
654 889 |
|||||||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 |
173 |
71 234 |
72 347 |
|||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
2 589 |
661 |
53 062 |
56 312 |
|||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 998 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
0 |
750 457 |
783 548 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
15 094 |
2 478 |
3 932 |
860 082 |
881 586 |
||||||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
15 094 |
0 |
0 |
0 |
34 476 |
0 |
0 |
0 |
5 025 |
0 |
1 610 539 |
1 665 134 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 610 539 |
-1 610 539 |
|||||||||||
9 |
Önkormányzat |
1 720 411 |
509 132 |
9 457 |
2 359 500 |
371 140 |
14 249 |
8 600 |
12 000 |
5 057 194 |
271 487 |
10 333 170 |
||
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 720 411 |
524 226 |
0 |
9 457 |
2 359 500 |
405 616 |
14 249 |
8 600 |
12 000 |
5 062 219 |
271 487 |
0 |
10 387 765 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
389 646 713 |
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
66 070 954 |
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
296 773 800 |
5 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
115 896 000 |
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
48 716 067 |
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
91 795 230 |
8 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
47 433 728 |
9 |
Szociális étkeztetés támogatása |
7 213 100 |
10 |
Személyi gondozás támogatása |
54 048 390 |
11 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
15 249 730 |
12 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
16 315 300 |
13 |
Támogató szolgáltatás |
16 145 300 |
14 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
13 436 000 |
15 |
Bölcsőde támogatása |
187 643 218 |
16 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
199 595 862 |
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 330 665 |
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
35 507 585 |
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 641 160 047 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
9 058 |
3 |
Mátészalka bel-és külterületi kerékpárút beruházás tévesen visszakövetelt támogatás visszafizetése |
399 |
4 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
9 457 |
5 |
Ingatlanok értékesítése |
14 24912 |
6 |
Felhalmozási bevételek összesen |
14 24913 |
7 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 000 |
8 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
10 000 |
9 |
Átvett pénzeszközök összesen |
12 000 |
10 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
35 70614 |
11 |
Maradvány igénybevétele |
3 211 005 |
12 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
269 520 |
13 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
3 480 525 |
14 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 516 23115 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
384 504 |
50 366 |
219 819 |
|||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
49 714 |
6 448 |
12 035 |
|||||
4 |
Szatmári Múzeum |
37 504 |
4 989 |
13 369 |
|||||
5 |
Intézmények összesen: |
471 722 |
61 803 |
245 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
634 405 |
91 117 |
138 264 |
|||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 106 127 |
152 920 |
383 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzat |
619 294 |
45 999 |
1 305 234 |
27 000 |
610 935 |
851 013 |
755 278 |
10 000 |
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 725 421 |
198 919 |
1 688 721 |
27 000 |
610 935 |
851 013 |
755 278 |
10 000 |
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 |
654 889 |
||||||
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 150 |
72 347 |
||||||
13 |
Szatmári Múzeum |
450 |
56 312 |
||||||
14 |
Intézmények összesen: |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 548 |
||
15 |
Polgármesteri Hivatal |
17 800 |
881 586 |
||||||
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
22 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 134 |
||
17 |
Önkormányzat |
1 522 252 |
2 913 864 |
4 000 |
57 762 |
8 722 631 |
|||
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 544 852 |
0 |
2 913 864 |
4 000 |
57 762 |
10 387 765 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
97 978 |
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
186 728 |
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
186 728 |
4 |
Temető bővítés |
30 000 |
5 |
Településrendezési terv módosítása |
4 780 |
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
9 058 |
7 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból) |
154 950 |
8 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
140 154 |
9 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
140 154 |
10 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
12 908 |
11 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
721 |
12 |
Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció |
10 000 |
13 |
Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése |
20 000 |
14 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
27 667 |
15 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
2 540 |
16 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
25 000 |
17 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
14 098 |
18 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
31 750 |
19 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
13 443 |
20 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
269 520 |
21 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
27 556 |
22 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
4 000 |
23 |
Közterületi, nyilvános WC felújítása |
10 000 |
24 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
50 000 |
25 |
Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése |
40 000 |
26 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 |
27 |
3355/5 és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele |
49 270 |
28 |
Szatmári Múzeum épületének felújítási terve |
20 000 |
29 |
Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása |
35 000 |
30 |
B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása |
40 000 |
31 |
1453 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
23 186 |
32 |
Fénysátor beszerzése |
2 991 |
33 |
Fogászati röntgen digitalizálása |
1 800 |
34 |
Tony Curtis egészalakos szobor állítása |
12 000 |
35 |
Mátészalka Médiacentrum Nonprofit Kft. részére törzstőke biztosítása |
3 000 |
36 |
Intézmények egyéb kiadásai |
22 600 |
37 |
Beruházások összesen |
1 544 852 |
38 |
Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése |
17 500 |
39 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt fel nem használt támogatási előleg visszafizetése |
4 825 |
40 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
495 806 |
41 |
Zöld Mátészalka projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
1 150 183 |
42 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
94 117 |
43 |
Gyermekegészségügyi Központ projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
445 509 |
44 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem el nem számolt tám.előleg visszafiz. |
455 180 |
45 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem el nem számolt tám.előleg visszafiz. |
250 744 |
46 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
2 913 864 |
47 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
48 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
49 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
50 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
4 462 716 |
51 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|
52 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 462 716 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
2 |
Zöldterület kezelés |
6 000 |
130 732 |
136 732 |
||
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 |
96 800 |
113 300 |
||
4 |
Közvilágítás |
90 000 |
90 000 |
|||
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
22 500 |
22 500 |
|||
6 |
Közfoglalkoztatás |
492 459 |
32 182 |
36 109 |
560 750 |
|
7 |
Településvízellátás |
4 500 |
4 500 |
|||
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
27 356 |
27 356 |
|||
9 |
Köztemető fenntartása |
30 010 |
30 010 |
|||
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
45 410 |
50 910 |
||
13 |
Állategészségügy |
4 500 |
7 200 |
11 700 |
||
14 |
Városgazdálkodás |
34 690 |
4 744 |
413 159 |
38 860 |
491 453 |
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
268 865 |
268 865 |
|||
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
3 500 |
70 000 |
73 500 |
||
17 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
4 775 |
265 |
106 874 |
12 732 |
124 646 |
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
54 777 |
6 970 |
200 |
61 947 |
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
6 044 |
6 044 |
|||
20 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
3 683 |
3 683 |
|||
21 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
44 951 |
44 951 |
|||
22 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
44 940 |
44 940 |
|||
23 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
9 993 |
9 993 |
|||
24 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
15 127 |
15 127 |
|||
25 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2 619 |
2 619 |
|||
26 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
14 578 |
14 578 |
|||
27 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
32 323 |
1 806 |
54 747 |
88 876 |
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
6 884 |
6 884 |
|||
29 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
4 363 |
4 363 |
|||
30 |
Tisztítsuk meg az országot II Hulladékfelszámolási projekt kiadásai |
6 000 |
6 000 |
|||
31 |
Időskorúak támogatása |
70 000 |
70 000 |
|||
32 |
Kárpátaljai segély keret |
2 000 |
2 000 |
|||
33 |
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési kiadásai |
270 |
32 |
98 |
400 |
|
34 |
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
10 000 |
10 000 |
|||
35 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
11 000 |
11 000 |
|||
36 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
20 000 |
20 000 |
|||
37 |
Önkormányzati kiadások összesen |
619 294 |
45 999 |
1 305 234 |
468 100 |
2 438 627 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
||
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi tervezett |
|
2 |
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
12 000 |
10 000 |
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 000 |
1 000 |
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
1 000 |
1 000 |
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
1 000 |
1 000 |
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 000 |
8 500 |
|
7 |
Lakbértámogatás |
500 |
1 000 |
|
8 |
Köztemetés |
3 500 |
4 500 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
27 000 |
27 000 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
129 533 |
129 533 |
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
468 100 |
468 100 |
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
839 773 |
839 773 |
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
839 773 |
597 633 |
1 437 406 |
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 |
6 000 |
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 130 |
2 130 |
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
3 210 |
3 210 |
|
19 |
Sporttámogatás |
107 000 |
107 000 |
|
20 |
Médiacentrum Mátészalka Nkft. kommunikációs támogatása |
37 000 |
37 000 |
|
21 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
900 |
|
22 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
23 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
11 240 |
157 645 |
168 885 |
24 |
ÖSSZESEN: |
851 013 |
755 278 |
1 606 291 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Megnevezés (adatok főben) |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közszolgálati jogviszony |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
ÖSSZESEN |
|||||
Pedagógus |
Dajka |
Nevelési munkát közvetlenül segítő |
Ügyviteli fizikai |
||||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
|||||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
57,5 |
||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,5 |
8,5 |
||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
6,0 |
6,0 |
||||||||
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
15,5 |
72,0 |
||||
6 |
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
7 |
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
821 |
Közfoglalkoztatás |
268,5 |
268,5 |
||||||||
922 |
MINDÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
288,0 |
2,0 |
421,5 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
204 159 |
138 327 |
139 333 |
138 879 |
138 882 |
146 180 |
130 755 |
130 755 |
130 755 |
140 795 |
140 796 |
140 795 |
1 720 411 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
3 821 |
44 771 |
46 476 |
58 748 |
37 523 |
51 019 |
47 722 |
29 788 |
66 969 |
70 420 |
66 969 |
524 226 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
50 000 |
300 000 |
150 000 |
350 000 |
260 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
232 500 |
312 000 |
2 359 500 |
5 |
Működési bevételek |
32 383 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
19 411 |
19 411 |
24 411 |
405 616 |
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 600 |
4 000 |
8 600 |
||||||||||
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
4 928 |
4 529 |
9 457 |
||||||||||
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
12 192 |
41 |
1 642 |
41 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
42 |
42 |
14 249 |
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
241 542 |
232 148 |
524 104 |
385 355 |
602 230 |
493 703 |
351 774 |
398 477 |
400 543 |
381 175 |
463 127 |
544 175 |
5 018 353 |
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.) |
207 |
12 359 |
5 135 |
1 809 |
207 |
209 |
207 |
209 |
4 737 |
209 |
209 |
10 209 |
35 706 |
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.) |
241 749 |
244 507 |
529 239 |
387 164 |
602 437 |
493 912 |
351 981 |
398 686 |
405 280 |
381 384 |
463 336 |
554 384 |
5 054 059 |
14 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
29 520 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
30 000 |
269 520 |
||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 851 |
421 852 |
421 852 |
421 852 |
5 062 219 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
1 967 |
|||||||||||
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.) |
421 851 |
421 852 |
443 818 |
451 852 |
451 851 |
451 852 |
451 371 |
451 852 |
441 851 |
451 852 |
441 852 |
451 852 |
5 333 706 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.) |
663 600 |
666 359 |
973 057 |
839 016 |
1 054 288 |
945 764 |
803 352 |
850 538 |
847 131 |
833 236 |
905 188 |
1 006 236 |
10 387 765 |
19 |
Személyi juttatások |
97 577 |
116 683 |
145 789 |
116 683 |
116 683 |
134 590 |
129 635 |
129 635 |
129 635 |
163 943 |
163 943 |
280 625 |
1 725 421 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 000 |
13 000 |
17 000 |
13 000 |
13 000 |
15 552 |
13 842 |
13 842 |
15 366 |
17 660 |
17 660 |
33 997 |
198 919 |
21 |
Dologi kiadások |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
21 680 |
200 000 |
152 362 |
104 438 |
174 438 |
154 438 |
105 782 |
105 783 |
119 800 |
1 688 721 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 327 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
50 828 |
51 328 |
610 935 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
64 916 |
63 852 |
67 061 |
63 852 |
63 851 |
64 752 |
77 211 |
72 212 |
73 276 |
80 011 |
80 010 |
80 009 |
851 013 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
38 889 |
49 546 |
52 546 |
51 244 |
56 244 |
51 244 |
63 594 |
64 594 |
63 594 |
87 927 |
87 927 |
87 929 |
755 278 |
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
27 |
Beruházások |
5 000 |
25 000 |
350 000 |
498 890 |
100 000 |
120 000 |
152 991 |
251 800 |
3 000 |
23 186 |
2 985 |
12 000 |
1 544 852 |
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
4 825 |
2 891 539 |
17 500 |
2 913 864 |
|||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.) |
424 460 |
521 159 |
885 474 |
818 427 |
602 856 |
592 077 |
594 789 |
759 599 |
492 387 |
531 587 |
511 386 |
677 938 |
5 867 287 |
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.) |
5 000 |
25 000 |
351 000 |
498 890 |
100 000 |
121 000 |
157 816 |
252 800 |
2 894 539 |
23 186 |
3 985 |
29 500 |
4 462 716 |
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
429 460 |
546 159 |
1 236 474 |
1 317 317 |
702 856 |
713 077 |
752 605 |
1 012 399 |
3 386 926 |
554 773 |
515 371 |
707 438 |
10 330 003 |
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
55 795 |
1 967 |
57 762 |
||||||||||
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.) |
55 795 |
0 |
1 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 762 |
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.) |
485 255 |
546 159 |
1 238 441 |
1 317 317 |
702 856 |
713 077 |
752 605 |
1 012 399 |
3 386 926 |
554 773 |
515 371 |
707 438 |
10 387 765 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
---|---|---|---|---|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28. §-a szerinti részletezésben |
2024. évi terv (adatok Ft-ban) |
||
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 042 000 |
||
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján |
40 000 |
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján |
2 002 000 |
||
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
|||
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
75 000 000 |
||
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján |
3 750 000 |
|
11 |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján |
1 250 000 |
||
12 |
Időskorúak támogatása |
70 000 000 |
||
13 |
Összesen: |
77 042 000 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
A |
B |
|||||||||||
1 |
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2024. év (adatok ezer Ft-ban) |
||||||||||
225 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 350 000 |
||||||||||
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
77 148 |
||||||||||
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
|||||||||||
526 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
14 249 |
||||||||||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
9 500 |
||||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||||
827 |
Saját bevételek összesen: |
2 450 897 |
||||||||||
9 |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
10 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
11 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése |
10 000 |
45 534 |
44 472 |
43 410 |
42 360 |
41 287 |
40 225 |
39 170 |
|||
12 |
Összes kötelezettség: |
10 000 |
45 534 |
44 472 |
43 410 |
42 360 |
41 287 |
40 225 |
39 170 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 720 411 |
1 674 514 |
45 897 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
524 226 |
508 117 |
16 109 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 359 500 |
1 976 078 |
317 904 |
65 518 |
5 |
Működési bevételek |
405 616 |
401 716 |
3 400 |
500 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
8 600 |
4 000 |
4 600 |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 018 353 |
4 564 425 |
387 910 |
66 018 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 457 |
9 457 |
||
9 |
Felhalmozási bevételek |
14 249 |
14 249 |
||
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
|
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
35 706 |
35 206 |
500 |
0 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
5 054 059 |
4 599 631 |
388 410 |
66 018 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
269 520 |
269 520 |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
5 062 219 |
||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 967 |
1 967 |
||
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 333 706 |
5 333 706 |
0 |
0 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 387 765 |
9 933 337 |
388 410 |
66 018 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
19 |
Személyi juttatások |
1 725 421 |
1 672 318 |
4 775 |
48 328 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
198 919 |
192 154 |
265 |
6 500 |
21 |
Dologi kiadások |
1 688 721 |
1 570 657 |
106 874 |
11 190 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
||
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
610 935 |
||
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
851 013 |
754 885 |
96 128 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
755 278 |
584 901 |
170 377 |
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
||
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 867 287 |
5 422 850 |
378 419 |
66 018 |
28 |
Beruházások |
1 544 852 |
1 538 861 |
5 991 |
|
29 |
Felújítások |
||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
2 913 864 |
2 913 864 |
||
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 462 716 |
4 452 725 |
9 991 |
0 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 330 003 |
9 875 575 |
388 410 |
66 018 |
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
57 762 |
57 762 |
||
35 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 762 |
57 762 |
0 |
0 |
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 387 765 |
9 933 337 |
388 410 |
66 018 |
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
-5 275 944 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
5 275 944 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2 032 |
105 000 |
87 772 |
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
5 916 |
260 000 |
258 707 |
|
4 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
30 353 |
158 633 |
||
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
9 895 |
40 000 |
60 000 |
85 105 |
6 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
9 906 |
50 000 |
70 000 |
65 094 |
7 |
Zöld Mátészalka projekt |
74 775 |
400 000 |
792 977 |
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
4 462 |
40 000 |
59 276 |
|
9 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2 413 |
150 000 |
150 000 |
185 087 |
1030 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
19 645 |
43 000 |
42 175 |
17 799 |
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2 413 |
150 000 |
150 000 |
215 060 |
12 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2 413 |
80 000 |
80 000 |
121 151 |
13 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
27 569 |
97 978 |
50 800 |
50 800 |
14 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
15 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
1631 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
396 312 |
468 100 |
400 000 |
400 000 |
17 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
115 836 |
129 533 |
125 000 |
125 000 |
1832 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. részére nyújtott kommunikációs támogatás |
37 000 |
95 000 |
95 000 |
|
1933 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
162 624 |
238 983 |
210 000 |
210 000 |
2034 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 623 |
3 210 |
3 210 |
3 210 |
2135 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2024-ben várható költségek |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 221 |
165 583 |
194 804 |
28 916 |
163 856 |
192 772 |
||
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
2022 - 2025 |
78 693 |
445 930 |
524 623 |
77 806 |
440 901 |
518 707 |
||
4 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
27 766 |
157 339 |
185 105 |
||
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
27 764 |
157 330 |
185 094 |
||
6 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022 - 2025 |
190 125 |
1 077 375 |
1 267 500 |
178 947 |
1 014 030 |
1 192 977 |
||
7 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
15 561 |
88 177 |
103 738 |
14 891 |
84 385 |
99 276 |
||
8 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 |
414 375 |
487 500 |
72 763 |
412 324 |
485 087 |
||
936 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
2023 - 2026 |
18 393 |
104 226 |
122 619 |
15 446 |
87 528 |
102 974 |
||
10 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2026 |
29 973 |
73 125 |
414 375 |
517 473 |
29 460 |
72 840 |
412 760 |
515 060 |
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2026 |
16 900 |
40 000 |
226 664 |
283 564 |
16 387 |
39 715 |
225 049 |
281 151 |
1237 |
Összesen: |
46 873 |
576 743 |
3 268 205 |
3 891 821 |
45 847 |
556 854 |
3 155 502 |
3 758 203 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmények (adatok ezer Ft-ban) |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 728 |
553 43238 |
72 72939 |
654 889 |
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 113 |
23 305 |
47 929 |
72 347 |
4 |
Szatmári Múzeum |
3 250 |
23 478 |
29 584 |
56 312 |
5 |
Intézmények összesen: |
33 091 |
500 21540 |
150 24241 |
783 548 |
A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat B:5 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat B:6 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat B:10 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat B:14 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat 20. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat 21. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletben foglalt táblázat 18. sorát a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat C:2 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat D:2 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat C:5 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletben foglalt táblázat D:5 mezője a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.